Netting und Foreign Exchange

Die umfassenden, multilateralen Netting-Tools wurden gemeinsam mit einem Exposure- und Hedging-System für folgende Zielsetzungen entwickelt:

• Reduktion der Transaktionskosten und der Exposure aus der Inter-Company-Rechnungsstellung
• Erweiterung des Planungshorizonts für die Devisenposition
• Verbesserte Kontrolle der Inter-Company-Rechnungsstellung
• Erhebliche Verminderung der Kosten und Risiken aus Devisengeschäften

Diese Softwarelösungen wurden als leistungsstarke Front, Middle und Back Office-Tools für die Risikobegrenzung beim Devisenhandel entwickelt. Mit Hilfe der Internet-Technologien ermöglicht das System eine reibungslose Kooperation zwischen den Teilnehmern am Netting-Prozess, während die Devisenposition laufend aktualisiert wird. Die Einbindung der notwendigen Kontrollen in die Systeme trägt zusätzlich zu dem allgemeinen Produktivitätszuwachs bei und eliminiert die meisten Risiken, die sich aus dem Devisenhandel ergeben.

Gemeinsam mit dem Cash Management- und Liquiditätstool liegt die Stärke dieses Systems in der Erweiterung des Planungshorizonts und der Kontrolle der Foreign Exchange-Risiken, aber auch in der Implementierung eines wirklich kollaborativen Prozesses innerhalb der Organisation. Internet-Technologien werden eingesetzt, um das System auf einfache Weise über Landesgrenzen und Abteilungen hinweg einzusetzen und das Rechnungswesen insgesamt wesentlich effektiver zu gestalten. Die Firmen profitieren insbesondere von der erheblichen Kostensenkung im Bereich des Devisenumtauschs und der Reduzierung der Wechselkursrisiken.

Das System umfasst folgende wichtige Funktionen:

• Mark-to-market und Sensitivitäts-Analyse für alle operativen Cash Flows
• Eingebundene Pricing-Module für Optionen und andere Derivative
• Benutzerdefinierter Zahlungszyklus
• Internetfähige Inter-Company Rechnungserfassung, -prüfung und -genehmigung